FPS Sienna Dette Privée Défense Europe
L'expert incontournable de la dette privée au service de la défense
Performance nette 2025 :
NC
Sienna Dette Privée Défense Europe est un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) qui cible des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des PME établies en Europe et qui réalisent au minimum 20% de leur chiffre d'affaire dans la défense ou dans le cadre de programmes de défense. Ce placement repose sur des prêts accordés à ces entreprises.
Sienna : L'expert incontournable de la dette privée.
Avec 40 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Sienna est un gestionnaire à privilégier pour des solutions de financement stratégiques et performantes, au service de l'économie réelle. Les PME et ETI sont sélectionnées par des experts du domaine de la défense et font partie de secteurs stratégiques. De plus, les prêts sont aussi garantis par des actifs réels (machines, titres de filiales…).
Chiffres Clés
+2,8 Mds €
d'encours en dette privée
+80
investisseurs institutionnels
5
activités Fonds de dette privée
L'avis Linxea :
Les risques du private equity
L’investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi.
L’objectif de rentabilité indiqué dans la documentation est contractuel et non garanti.
L’investissement dans des fonds de Private Equity doit être considéré sur le long terme (environ 10 ans). En cas de sortie avant cette période, des frais peuvent s’appliquer. S’agissant de sociétés non cotées, l’investisseur peut également faire face à des difficultés lors de la vente des parts.
Avenants
Avenant SpiricaVos questions
- Les sociétés de capital-investissement lèvent des fonds auprès de divers investisseurs (institutionnels et particuliers) pour les investir dans des entreprises.
- Une fois qu'une société de capital-investissement a identifié une entreprise cible, elle effectue une évaluation approfondie de celle-ci. Si l'entreprise est jugée prometteuse et présente un potentiel de croissance important, la société de capital-investissement négocie les modalités de l'investissement (quantité d'argent investie, part de capital acquise et droits de gouvernance).
- Après l'investissement, la société de capital-investissement travaille généralement en étroite collaboration avec l'entreprise pour améliorer sa performance et sa valeur. Ajustements stratégiques, changements de gestion, acquisitions ou restructurations peuvent alors être employés. L'objectif étant de créer de la valeur pour l'entreprise et ses investisseurs.
- Une fois que l'entreprise atteint un certain niveau de maturité ou de rentabilité, la société de Private Equity cherche à réaliser un « exit », c'est-à-dire à sortir de l'investissement, soit par une vente de l'entreprise à un acheteur stratégique, soit par une introduction en bourse ou encore par une cession à une autre société de capital-investissement.
- La performance passée du fonds, même si, vous le savez déjà, les performances passées ne présagent pas des performances futures
- La zone géographique et les secteurs des entreprises cibles
- Le nom du fonds et sa réputation
- Le risque que vous êtes prêt à prendre (les fonds de fonds peuvent être moins risqués mais aussi moins rentables que les fonds directs)
- Choisir entre un fonds fermé et un fonds evergreen (voir ci-dessus)
Le Private Equity est considéré comme la classe d’actifs la plus rentable sur le long terme avec des performances annuelles à 2 chiffres. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Cette rentabilité potentiellement élevée s’accompagne de risques :
- L’investissement dans des fonds de Private Equity doit être considéré sur le long terme (risque d’illiquidité), la durée de détention conseillée est de 8 à 10 ans. Des frais de sortie peuvent s’appliquer en cas de sortie avant 5 ans.
- Les investissements dans des sociétés non cotées sont par nature plus risqués que les investissements dans des sociétés cotées, elles sont plus vulnérables aux changements affectant les marchés et les technologies.
- Le risque de crédit : l’émetteur des titres de créance peut ne pas rembourser sa créance à l’échéance fixée emportant une baisse de la valeur liquidative du fonds.
| Accessibilité | Frais d’entrée | Conditions de sortie | Frais de gestion | |
|---|---|---|---|---|
| https://www.linxea.com/assurance-vie/linxea-spirit-2/supports-disponibles-sur-linxea-spirit-2/private-equity/ | à partir de 1 000 € | 0% | ||
| (3% pour le Fonds Amundi Megatendances III Evolution) | Arbitrage en sortie interdits dans certain cas. Si sortie avant 5 ans des pénalités de 5% sont appliqués, 0% ensuite. | 0,50%/an + frais de gestion propres au fonds (entre 1% et 3%/an) | ||
| https://www.linxea.com/assurance-vie/linxea-avenir2/supports-disponibles-sur-linxea-avenir-2/private-equity/ | à partir de 100 € | 0% | Sortie par arbitrage interdits dans certain cas. | |
| Si sortie avant 5 ans des pénalités de 5% sont appliqués 0% ensuite. | 0,60%/an + frais de gestion propres au fonds (entre 1% et 3%/an) | |||
| https://www.linxea.com/assurance-vie/linxea-vie/supports-disponibles-sur-linxea-vie/private-equity/ | à partir de 100 € | 0% | Arbitrage en sortie interdits. | |
| Si rachat partiel ou total avant 5 ans des pénalités 5% maximum sont appliqués, 0% ensuite | 0,60%/an + frais de gestion propres au fonds (entre 1% et 3%/an) | |||
| https://www.linxea.com/assurance-vie/linxea-zen/supports-disponibles-sur-linxea-zen/private-equity/ | à partir de 5 000 € | 0% | 0% mais désinvestissement possible uniquement par rachat partiel ou total | 0,60%/an + frais de gestion propres au fonds (entre 1% et 3%/an) |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Linxea entretient une relation capitalistique indirecte avec le société Nextstage AM.
Bonjour et bienvenue chez Linxea, comment pouvons-nous vous aider ?
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Laissez-nous un message ou appelez-nous sur le 01 45 67 34 22. Nos conseillers sont à votre écoute du lundi au jeudi de 9h à 18h et le vendredi de 9h à 17h.
Sienna Dette Privée Défense Europe
L’Europe renforce sa défense. Votre épargne peut y contribuer.
Le fonds Sienna Dette Privée Défense Europe est disponible dans nos contrats Spirica. C’est un fonds fermé accessible en unités de compte. Compte tenu du caractère illiquide de l’investissement, il est recommandé de n’y investir qu’un faible pourcentage de votre portefeuille global.
Industrie de la défense européenne :
comment investir au-delà des grands noms cotés ?
Cette communication, incluant une collaboration commerciale, ne constitue pas un conseil en investissement.
L’investissement présente un risque de perte en capital. L’assureur ne garantit que le nombre d’unités de compte, pas leur valeur.
L’Europe investit massivement dans sa défense. Et ce n’est que le début.
Le fonds Sienna Dette Privée Défense Europe, géré par Sienna AM France, vous permet de les financer directement.
INDICATEUR DE
RISQUE
3/7
Le SRI mesure le niveau de risque de 1 (plus faible) à 7 (plus élevé), combinant risques de marché et de crédit.
ENCOURS DU FONDS
ISIN
STRATÉGIE
Dette privée généralement senior au profit des PME/ETI européennes de la filière défense.
ENGAGEMENT
FPS labellisé ELTIF 2.0
Article 8 (SFDR)
Philippe Roca, Gérant Dette privée, Sienna AM France
Pourquoi choisir ce fonds dans votre contrat ?
Un positionnement souverain dans la défense, non coté.
Le fonds cible exclusivement la BITD européenne : plus de 4 000 PME et ETI réalisant au moins 20 % de leur chiffre d’affaires dans la défense.
Résultat : une exposition faible à la volatilité des marchés actions et une thématique portée par des commandes étatiques pluriannuelles, visibles, non discrétionnaires.
+6 % net/an cible
sur 10 ans.
La performance recherchée provient principalement des intérêts versés par les entreprises financées pour produire davantage, croître par acquisition ou sécuriser leurs approvisionnements.
Un moteur de performance construit pour le long terme, sans garantie de résultat. Le rendement cible présenté est un objectif. La société de gestion ne prend aucun engagement à cet égard.
Une position de créancier
senior bénéficiant de garanties.
Le fonds n’est pas actionnaire, il est créancier senior secured (créancier de premier rang bénéficiant de garanties).
Chaque prêt est adossé par des actifs de l’entreprise : titres de filiales, immobilier, équipements industriels ou de transport, stocks, créances.
Les risques du fonds
Informations sur les risques
Fonds fermé à capital bloqué pour une durée de 10 ans (prorogeable 1 an). Les principaux risques du fonds : risque de perte en capital, risques liés à l’investissement dans des entreprises du secteur, de la défense et de l’armement, risque d’illiquidité, risque de durabilité. Le détail de l’ensemble des risques est présent dans le règlement du fonds disponible sur le site www.siennagestion.com.
Sienna
Sienna est spécialisée dans la conception de solutions d’investissement sur les marchés cotés et privés. La plateforme multi-expertises propose une offre diversifiée couvrant un large spectre de stratégies : actions, obligations, multi-actifs, hybrides et de dette privée.
S’appuyant sur une gestion active et sélective, elle accompagne les investisseurs institutionnels et les partenaires distributeurs avec des solutions adaptées à leurs besoins, en réponse aux enjeux qui façonnent l’évolution des marchés financiers. Sienna se distingue notamment par son offre de fonds thématiques et par son expertise différenciante dans la démocratisation des actifs privés.
Forte de plus de 115 collaborateurs et de 33 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2025, Sienna se distingue par son exigence opérationnelle et son engagement en faveur d’une finance responsable avec plus de 90 % de ses encours classés articles 8 ou 9 au sens du règlement SFDR.
AVERTISSEMENT :
Cette communication à caractère promotionnel est destinée exclusivement à l’information des souscripteurs de cette unité de compte dans le cadre d’un contrat d’assurance vie ou de capitalisation. Elle ne constitue pas un conseil en investissement, une sollicitation ou une offre de souscription directe dans le fonds. Cette page internet ne constitue pas la base d’un engagement contractuel. Les informations et opinions présentées reflètent le contexte à la date de publication et sont susceptibles d’évoluer. Linxea et la société de gestion déclinent toute responsabilité découlant de l’utilisation de ces informations. L’investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. L’assureur ne garantit pas la valeur des unités de compte mais seulement le nombre d’unités de compte. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
MENTIONS LEGALES :
SIENNA AM FRANCE, opérant sous la marque Sienna Investment Managers, est l’entité qui développe l’expertise en matière de dette privée I Société par Actions Simplifiée au capital de 4 000 200 € I RCS Paris 415 084 433 I Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 97118 I Siège social : 21 boulevard Haussmann, 75009 Paris I www.sienna-im.com.
SIENNA GESTION, distributeur de l’offre, opérant sous la marque Sienna Investment Managers, est l’entité qui développe les expertises en gestion cotée et hybride I Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 9 829 688 € I RCS Paris 320 921 828 I Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 97020 I Siège social : 21 boulevard Haussmann, 75009 Paris I www.sienna-gestion.com.
Règlement 2019/2088 européen dit Sustainable Finance Disclosure sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il introduit de nouvelles obligations et normes communes de reporting pour les sociétés de gestion et les conseillers financiers afin de favoriser la transparence des produits financiers durables.