Fonds partenaire LINXEA : Synchrony
Une gamme de fonds du groupe Banque Cantonale de Genève (BCGE)
En quête de la performance produite par l’économie réelle et ses entreprises, le groupe Banque Cantonale de Genève (BCGE) a élaboré sa propre gamme de fonds de placement : Synchrony Funds. Les objectifs sont clairs : capter les meilleures valeurs et émetteurs du marché afin de permettre aux clients – particuliers et institutionnels – d’investir dans les zones géographiques à forte valeur ajoutée.
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) A
Comme tout véhicule investissant majoritairement dans les actions d’entreprises, le fonds exposera l’investisseur à un risque de perte en capital important.
• Ce compartiment investit essentiellement en actions et/ou autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse
• Ce compartiment s’adresse aux investisseurs qui recherchent des gains en capital à long terme, avec une orientation marquée sur les
actions en contrepartie d’un risque de perte important
• Le fonds de conviction investit essentiellement dans des titres qui font partie de l’indice SPI
• La devise de référence du compartiment est le franc suisse (CHF)
Risques :
- Risque de marché : risque de perte pouvant résulter des fluctuations des prix des instruments financiers.
- Risque de liquidité : problèmes de liquidités sur les marchés financiers pouvant affecter les achats et ventes de positions du fonds
| Valeur nette d’inventaire | CHF 130.20 |
| Fortune du fonds (en mio.) | CHF 47.81 |
| Volatilité | 11.67% |
| Tracking error | 3.77 |
| Corrélation | 0.95 |
| Bêta | 1.02 |
| Fonds à capitalisation |
| % | 2017 | 2018 | 2019 | 3 ans | YTD | Août 2020 |
| Fds VNI | 5.35 | -9.84 | 35.23 | 31.56 | 1.37 | 1.81 |
| Indice | 4.49 | -8.57 | 30.59 | 24.38 | -1.39 | 2.03 |
Performance du fonds en total return
Indice : L’indice SPI® est un indice de performance (publié en CHF), ce qui signifie que les paiements de dividendes sont pris en compte dans l’évolution de l’indice. Cet indicateur englobe presque tous les titres de participation des sociétés ayant leur siège en Suisse ou dans la Principauté du Lichtenstein négociés auprès de la SIX Swiss Exchange. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site : https://www.six-swiss-exchange.com.
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Banque dépositaire | BCEE |
| Gestionnaire du fonds (BCGE) | Bruce Crochat |
| Date de création | 19.06.2017 |
| Monnaie du fonds | CHF |
| Commission forfaitaire globale | 1.50% |
| TER au 30.06.2020 | 1.56% |
| Clôture d’exercice | 31 décembre |
| Liquidité | quotidienne |
| Cut-off | 11h |
Performance historique indexée*
*Source : Gérifonds Luxembourg. Si la performance est calculée dans une devise autre que la monnaie de la classe, les pertes ou les gains générés sont à affecter aux fluctuations du taux de change.
Commentaire du Gérant
Le fonds a progressé de +1.8% en août, soit une sous-performance de 0.2% par rapport à son indice de référence, le SPI (+2.0%). Les principaux contributeurs à la performance relative mensuelle ont été nos surpondérations dans Belimo (+9.6%) et Sika (+8.0%) ainsi que nos sous-pondérations dans Nestlé (+0.4%), Alcon (-6.6%) et Roche (-0.1%). A l’opposé, les principaux détracteurs ont été nos surpondérations dans u-blox (-22.7%), SGS (-2.2%), Straumann (-0.8%), Givaudan (+0.8%) et Lonza (-1.4%).
| Novartis | 9.6% |
| Nestlé | 9.4% |
| Givaudan | 9.4% |
| Roche | 9.4% |
| Schindler | 4.8% |
| Partners Group | 4.8% |
| Sonova | 4.8% |
| Lonza | 4.5% |
| Zurich Insurance | 4.5% |
| Abb | 4.5% |
Répartition sectorielle**
**Allocations données à une date précise. Elles sont susceptibles d’être modifiées.
Synchrony (LU) Swiss All Caps est un compartiment de SYNCHRONY (LU) FUNDS, une ombrelle à compartiments multiples de droit luxembourgeois de type UCITS.
Le prospectus, le document d’information clé pour l’investisseur, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès :
• de la société de gestion GERIFONDS (Luxembourg) SA, ayant son siège social au 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et sur le site internet www.gerifonds.lu;
• des représentants ci-dessous :
| Pays de distribution | Représentant | Service de paiement |
| Suisse | GERIFONDS SA, Lausanne Rue du Maupas 2 CH-1004 Lausanne www.gerifonds.ch | Banque Cantonale Vaudoise Place St-François 14 CH-1003 Lausanne |
| Espagne | Allfunds Bank SA Bank Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente E-28109 Alcobendas, Madrid | N/A |
| France | Société Générale Securities Services 29, boulevard Haussmann F-75009 Paris | N/A |
Les informations contenues ici sont communiquées à titre indicatif uniquement et ne sauraient constituer ni une offre, ni une sollicitation pour la souscription de parts / d’actions dans le compartiment mentionné, dans les juridictions où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l’intention de toute personne à laquelle il serait juridiquement interdit de faire une telle offre ou proposition.
Le présent document reflète l’opinion du gestionnaire à la date de son émission.
Les opinions exprimées dans le présent document ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques des investisseurs. Il est conseillé aux investisseurs de recourir le cas échéant à des conseillers professionnels.
Ce document ne peut être considéré comme de la recherche financière. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques qu’il est difficile de quantifier et d’intégrer dans l’évaluation des investissements. Les facteurs de risque sont décrits en totalité dans le prospectus du fonds.
AVERTISSEMENTS
• Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
• La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.
• Si la devise de référence est différente de la devise du pays de résidence de l’investisseur et les gains en résultant peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
• La valeur de l’investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
• L’investissement présente un risque de perte en capital, pouvant aller jusqu’à la perte totale de l’investissement.
• Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Ce fonds est disponible sur le contrat d’assurance vie LINXEA Avenir.
Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) EUR A
Comme tout véhicule investissant majoritairement dans les actions d’entreprises, le fonds exposera l’investisseur à un risque de perte en capital important.
- • Ce compartiment investit essentiellement en actions et/ou autres titres ou droits de participation de sociétés ayant leur siège en Suisse.
• Ce compartiment s’adresse aux investisseurs qui recherchent des gains en capital à long terme, avec une orientation marquée sur les actions en contrepartie d’un risque de perte important.
• Le fonds de conviction investit essentiellement dans des titres qui font partie de l’indice SPI.
• La devise de référence du compartiment est le franc suisse (CHF).
Risques :
Risque de marché : risque de perte pouvant résulter des fluctuations des prix des instruments financiers.
- Risque de liquidité : problèmes de liquidités sur les marchés financiers pouvant affecter les achats et ventes de positions du fonds
| Valeur nette d’inventaire | EUR 115.60 |
| Fortune du fonds (en mio.) | CHF 50.71 |
| Volatilité | 11.67% |
| Tracking error | 3.89 |
| Corrélation | 0.94 |
| Bêta | 0.99 |
| Fonds à capitalisation |
| % | 2019 | 1 an | YTD | Septembre 2020 |
| Fds VNI | 11.65 | 11.66 | 3.54 | 1.20 |
| Indice | 8.53 | 4.96 | 0.00 | 0.48 |
Performance du fonds en total return
Indice : L’indice SPI® est un indice de performance (publié en EUR), ce qui signifie que les paiements de dividendes sont pris en compte dans l’évolution de l’indice. Cet indicateur englobe presque tous les titres de participation des sociétés ayant leur siège en Suisse ou dans la Principauté du Liechtenstein négociés
auprès de la SIX Swiss Exchange. Des informations sur cet indice sont disponibles sur le site :
https://www.six-swiss-exchange.com.
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Banque dépositaire | BCEE |
| Gestionnaire du fonds (BCGE) | Bruce Crochat |
| Date de création | 26.08.2019 |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Commission forfaitaire globale | 1.50% |
| TER au 30.06.2020 | 1.56% |
| Clôture d’exercice | 31 décembre |
| Liquidité | quotidienne |
| Cut-off | 11h |
Performance historique indexée*
Commentaire du Gérant
Le fonds a progressé de +1.2% en septembre, soit une surperformance de 0.7% par rapport à son indice de référence, le SPI (+0.5%). Le taux de change CHF contre EUR n’a pas eu d’impact durant le mois.
Les principaux contributeurs à la performance relative mensuelle ont été nos surpondérations dans Sonova (+10.7%), Givaudan (+4.7%), SGS (+5.6%) et Schindler
(+4.3%) ainsi que l’absence d’UBS (-6.2%). A l’opposé, les principaux détracteurs ont été nos surpondérations dans Belimo (-11.8%), Partners Group (-7.6%),
Idorsia (-7.8%) ainsi que les absences d’ams (+30.9%) et Logitech (+8.6%).
| Givaudan | 9.6% |
| Nestlé | 9.5% |
| Novartis | 9.3% |
| Roche | 9.1% |
| Straumann | 4.9% |
| Sonova | 4.7% |
| Abb | 4.7% |
| Partners Group | 4.7% |
| Schindler | 4.7% |
| Lonza | 4.6% |
Répartition sectorielle**
**Allocations données à une date précise. Elles sont susceptibles d’être modifiées.
Synchrony (LU) Swiss All Caps est un compartiment de SYNCHRONY (LU) FUNDS, une ombrelle à compartiments multiples de droit luxembourgeois de type UCITS.
Le prospectus, le document d’information clé pour l’investisseur, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès :
• de la société de gestion GERIFONDS (Luxembourg) SA, ayant son siège social au 43, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, et sur le site internet www.gerifonds.lu;
• des représentants ci-dessous :
| Pays de distribution | Représentant | Service de paiement |
| Suisse | GERIFONDS SA, Lausanne Rue du Maupas 2 CH-1004 Lausanne www.gerifonds.ch | Banque Cantonale Vaudoise Place St-François 14 CH-1003 Lausanne |
| Espagne | Allfunds Bank SA Bank Estafeta, 6, La Moraleja, Complejo Plaza de la Fuente E-28109 Alcobendas, Madrid | N/A |
| France | Société Générale Securities Services 29, boulevard Haussmann F-75009 Paris | N/A |
Les informations contenues ici sont communiquées à titre indicatif uniquement et ne sauraient constituer ni une offre, ni une sollicitation pour la souscription de parts / d’actions dans le compartiment mentionné, dans les juridictions où une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée, ou à l’intention de toute personne à laquelle il serait juridiquement interdit de faire une telle offre ou proposition.
Le présent document reflète l’opinion du gestionnaire à la date de son émission.
Les opinions exprimées dans le présent document ne prennent pas en considération la situation, les objectifs ou les besoins spécifiques des investisseurs. Il est conseillé aux investisseurs de recourir le cas échéant à des conseillers professionnels.
Ce document ne peut être considéré comme de la recherche financière. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques qu’il est difficile de quantifier et d’intégrer dans l’évaluation des investissements. Les facteurs de risque sont décrits en totalité dans le prospectus du fonds.
AVERTISSEMENTS
• Les chiffres cités ont trait aux années écoulées.
• La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l’émission et du rachat des parts.
• Si la devise de référence est différente de la devise du pays de résidence de l’investisseur et les gains en résultant peuvent se voir augmentés ou réduits en fonction des fluctuations de taux de change.
• La valeur de l’investissement peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
• L’investissement présente un risque de perte en capital, pouvant aller jusqu’à la perte totale de l’investissement.
• Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
Synchrony (LU) Balanced (EUR) A
● Investissement en lignes directes ou via des fonds de placement en actions, en obligations de qualité, et en instruments monétaires
● Fonds de gestion active reflétant la stratégie de placement du groupe BCGE selon un profil de risque modéré
● Allocation des actions avec une large diversification internationale, de gestions et de styles (multi-gérants et multi-styles)
● Objectif: obtenir l’équilibre entre rendement fixe et gain en capital
| Valeur nette d’inventaire | EUR 125.60 |
| Fortune du fonds (en mio.) | EUR 15.00 |
| Volatilité (5 ans) | 6.71% |
| Tracking error (5 ans) | 2.00 |
| Corrélation (5 ans) | 0.96 |
| Bêta (5 ans) | 1.17 |
| Fonds à capitalisation |
| % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 5 ans | YTD | Août 2020 |
| Fds VNI | 1.40 | 1.97 | 2.95 | -6.26 | 11.40 | 8.32 | -1.41 | 1.36 |
| Indice | 5.21 | 4.76 | 3.36 | -2.41 | 11.65 | 19.82 | -0.53 | 1.77 |
Performance du fonds en total return
Indice : 10% Cash / 50% Obligations monde / 40% Actions monde
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Banque dépositaire | BCEE |
| Gestionnaire du fonds (BCGE) | Didier Theytaz |
| Date de création | 15.11.2012 |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Commission forfaitaire globale | 1.30% |
| TER au 30.06.2020 | 1.88% |
| Clôture d’exercice | 31 décembre |
| Liquidité | quotidienne |
| Cut-off | 11h |
Performances historiques indexées
Commentaire du gérant
Au mois d’août, la tendance est restée haussière sur les marchés actions avec la poursuite de la reprise économique. De nombreuses sociétés ont affiché des résultats, au creux de la crise, supérieurs aux attentes, témoignant de leur résilience relativement encourageante. Les performances sectorielles ont été disparates en août. Les secteurs cycliques, la consommation discrétionnaire et l’industrie, ainsi que la technologie ont fortement progressé tandis que les valeurs défensives ont affiché de moindres performances. Dans ce contexte, le compartiment a sous -performé son indice de référence, pénalisé par le positionnement défensif du fonds Fidelity Global Dividend. L’exposition aux marchés suisse et émergents n’a pas ajouté de la valeur sur le mois. Le panier obligataire a terminé le mois en baisse pénalisé par la hausse des taux.
| Actions | |
| Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 5.3% |
| Edgewood US Select Growth | 4.9% |
| Fidelity Global Dividend | 4.2% |
| Majedie US Equity | 4.1% |
| Comgest Growth Europe | 3.0% |
| Obligations | |
| 1.25% Nab 05-26 | 7.2% |
| 1% BMW Finance 01-25 | 7.0% |
| 0.8% Anheuser-Busch 04-23 | 6.8% |
| 0.75% Toyota Motor 07-22 | 6.8% |
| 0.5% Eur Fin. Stabil. Facil. 07-25 | 5.2% |
Catégories de placement
Les informations contenues ici s’appuient sur des données et statistiques dignes de foi. Les performances mentionnées sont communiquées à titre indicatif sans garantie pour l’avenir. Elles ne sauraient engager la responsabilité, ni de la Banque Cantonale de Genève, ni du Groupe BCGE. Les rapports annuels et semestriels, les prospectus et contrats de fonds de même que les KIID des fonds de placement gérés ou distribués par la BCGE peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCGE, Genève, de la BCV, Lausanne (service de paiement) ou auprès de GERIFONDS SA, représentant du fonds en Suisse (www.gerifonds.ch).
Synchrony (LU) Dynamic (EUR) A
● Investissement en lignes directes ou via des fonds de placement en actions, en obligations de qualité, et en instruments monétaires
● Fonds de gestion active reflétant la stratégie de placement du groupe BCGE selon un profil de risque élevé
● Allocation des actions avec une large diversification internationale, de gestions et de styles (multi-gérants et multi-styles)
● Objectif : obtenir à long terme un accroissement du capital
| Valeur nette d’inventaire | EUR 144.64 |
| Fortune du fonds (en mio.) | EUR 9.22 |
| Volatilité (5 ans) | 9.49% |
| Tracking error (5 ans) | 2.57 |
| Corrélation (5 ans) | 0.97 |
| Bêta (5 ans) | 1.11 |
| Fonds à capitalisation |
| % | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 5 ans | YTD | Août 2020 |
| Fds VNI | 2.28 | 3.52 | 4.97 | -8.43 | 16.82 | 14.78 | -1.69 | 2.20 |
| Indice | 6.88 | 6.18 | 5.01 | -3.73 | 16.93 | 26.93 | -1.55 | 2.76 |
Performance du fonds en total return
Indice : 10% Cash / 30% Obligations monde / 60% Actions monde
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Banque dépositaire | BCEE |
| Gestionnaire du fonds (BCGE) | Didier Theytaz |
| Date de création | 15.11.2012 |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Commission forfaitaire globale | 1.30% |
| TER au 30.06.2020 | 2.15% |
| Clôture d’exercice | 31 décembre |
| Liquidité | quotidienne |
| Cut-off | 11h |
Performances historiques indexées
Commentaire du gérant
Au mois d’août, la tendance est restée haussière sur les marchés actions avec la poursuite de la reprise économique. De nombreuses sociétés ont affiché des résultats, au creux de la crise, supérieurs aux attentes, témoignant de leur résilience relativement encourageante. Les performances sectorielles ont été disparates en août. Les secteurs cycliques, la consommation discrétionnaire et l’industrie, ainsi que la technologie ont fortement progressé tandis que les valeurs défensives ont affiché de moindres performances. Dans ce contexte, le compartiment a sous-performé son indice de référence, pénalisé par le positionnement défensif du fonds Fidelity Global Dividend.
L’exposition aux marchés suisse et émergents n’a pas ajouté de la valeur sur le mois. Le panier obligataire a terminé le mois en baisse pénalisé par la hausse des taux.
| Actions | |
| Synchrony (LU) Swiss All Caps (CHF) I | 7.9% |
| Edgewood US Select Growth | 7.2% |
| Fidelity Global Dividend | 6.5% |
| Majedie US Equity | 5.9% |
| Comgest Growth Europe | 4.9% |
| Obligations | |
| 0.8% Anheuser-Busch 04-23 | 4.5% |
| 0.75% Toyota Motor 07-22 | 4.4% |
| 1.75% Siemens Financie. 03-21 | 3.3% |
| 1.25% Nab 05-26 | 2.9% |
Catégories de placement
Les informations contenues ici s’appuient sur des données et statistiques dignes de foi. Les performances mentionnées sont communiquées à titre indicatif sans garantie pour l’avenir. Elles ne sauraient engager la responsabilité, ni de la Banque Cantonale de Genève, ni du Groupe BCGE. Les rapports annuels et semestriels, les prospectus et contrats de fonds de même que les KIID des fonds de placement gérés ou distribués par la BCGE peuvent être obtenus gratuitement auprès de la BCGE, Genève, de la BCV, Lausanne (service de paiement) ou auprès de GERIFONDS SA, représentant du fonds en Suisse (www.gerifonds.ch).
Avertissement
L’investissement sur les marchés boursiers s’adresse à des investisseurs souhaitant valoriser leur capital et qui acceptent en contrepartie un risque de perte en capital. Avant toute décision d’investissement, veuillez-vous reporter à la rubrique facteurs de risque des prospectus ou DICI pour les Fonds de droit français et/ou la version française approuvée par les autorités de tutelles luxembourgeoise, irlandaise, autrichienne et anglaise. Lisez attentivement dans le DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) ou le prospectus la partie relative aux frais. Elle vous indiquera les frais maximaux d’entrée et de sortie, les frais courants (frais de gestion, commission de mouvement) et la commission de surperformance. Les performances affichées sont exprimées hors frais et fiscalité. Les fluctuations de taux de change peuvent influer significativement à la hausse ou à la baisse sur la valeur d’un placement en euro.
La volatilité est un indicateur du risque imparfait car il ne tient pas compte de tous les risques auxquels vous pourriez être exposés en souscrivant à un fonds (risque de liquidité, de crédit, de contrepartie…). Vous trouverez la liste de ces risques dans le DICI et une information plus complète encore dans le prospectus du fonds. Avant toute décision d’investissement, il est nécessaire de connaître ces risques.
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